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东利机械(301298):使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理财进展:焦点观察

时间 :2023-02-17 12:06:25   来源 : 中财网

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-006 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司


【资料图】

关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品

到期赎回并继续进行委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）分别于 2022年 6月 17日、2022年 7月 5日召开了第三届董事会第十二次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常开展，不影响自有资金项目的正常运转，不损害公司及全体股东利益的前提下，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“阿诺达”）使用额度不超过 1亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，自 2022年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。使用额度不超过 3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，使用期限自 2022年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2022年 6月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

近日，东利机械使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续进行现金管理，现将有关情况公告如下：

一、 使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 单位：万元

序号购买主体受托人名称产品类型产品名称委托理财金额申购日期终止日期赎回本金投资收益
1东利机械兴业银行 股份有限 公司保本浮 动收益 型兴业银行企业金融人民币结构性存款产品4,0002022/12/142023/2/144,00016.9863
二、本次使用自有闲置资金及部分闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号购买主体受托人名称产品 类型产品 名称委托理财金额年收益率申购 日期终止 日期资金 来源
1东利机械兴业银行 股份有限 公司保本浮 动收益 型兴业银行企业金融人民币结构性存款产品4,0001.5%/2.74%2023/2/152023/3/22自有资金及募集资金
三、 关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、 投资风险分析与风险控制措施

（一）风险分析

尽管本次公司投资理财的产品均属于保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动的影响，面临理财产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

（二）风险控制措施

针对可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司将严格按照《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。

2、建立跟踪监控机制。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、 对公司日常经营的影响

买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。本次委托理财资金安全可控，有利于提高自有资金的收益，不会对公司日常经营造成不良的影响。使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、期限短的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。

六、截至本公告日，公司及阿诺达最近十二个月使用自有闲置资金及部分闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号购买主体受托人名称产品 类型实际投入金额实际赎回本金实际收益是否到期
1阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型2,5002,50051.3005是
2阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型2,5002,50017.4464是
3阿诺达中国银行股 份有限公司保本保最低收益型3,0003,0008.6030是
4阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型2,0002,00031.7998是
5阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型2,0002,00031.7998是
6阿诺达中国银行股 份有限公司保本保最低收益型2,500--否
7阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型2,500--否
8阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型2,000--否
9阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型7707702.2081是
10东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型4,0004,00024.1096是
11东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型3,0003,00011.8635是
12东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型2,0002,0003.7994是
13东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型3,7003,70022.8082是
14东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型2,0002,0003.1661是
15阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型2,9002,9007.5554是
16阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型7707702.0061是
17东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型2,0002,0008.9362是
18东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型2,0002,0003.9080是
19阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型2,8002,8008.0295是
20阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型2,7002,7007.7427是
21东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型1,0001,0002.1473是
22东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型3,0003,00013.1895是
23东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型3,7003,70024.0189是
24东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型2,0002,0003.4738是
25阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型1,0001,0002.6053是
26阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型6006001.5631是
27东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型4,0004,00016.9863是
28阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型1,0001,0002.6053是
29阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型6006001.5632是
30东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型2,500--否
31东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型3,700--否
32阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型1,400--否
33阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型2,600--否
34阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型4,100--否
35阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型1,000--否
36阿诺达中国银行股份有限公司保本保最低收益型600--否
37东利机械中国银行股份有限公司保本保最低收益型1,000--否
38东利机械中国银行股份有限公司保本保最低收益型2,000--否
39东利机械兴业银行股份有限公司保本浮动收益型4,000--否
合 计87,44057,540315.2352-
注：实际收益合计数与单项数据加总数存在微小差异，因计算过程中的四舍五入所形成。

截至本公告日，公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金委托理财尚未到期的余额为人民币29,900万元，未超过经公司股东大会已审议的额度。

七、备查文件

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书及其他文件。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2023年 2月 17日

标签： 股份有限公司 中国银行 最低收益

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