三月机构调研群像：人工智能概念是“当红炸子鸡” 锂盐龙头谈锂价下跌

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三月机构调研群像：人工智能概念是“当红炸子鸡” 锂盐龙头谈锂价下跌

时间 :2023-04-03 19:01:11 来源 : 科创板日报

财联社4月3日讯（编辑唐叶天）2023年一季度，TMT板块的做多情绪高涨和人工智能大模型的“行业卡位战”成为市场关注的焦点。在一季度最后一个月，因生成式AI而“起飞”的终端应用领域仍然是3月机构调研的“主场”。但同时，机构调研也对锂价下跌、工业设备智能化进展等方向表达了关注。

当红炸子鸡：AIGC与ChatGPT

细观三月机构最为关注的企业，多多少少与AI“沾点边”。

广联达：乘上AI+建筑东风

吸引最多机构参与调研的广联达3月末发布了2022年年报。机构除了关心这家数字建筑平台服务商的生态建设，也关心起了其在AI技术方面的储备情况。广联达对此表示已经在2015年专门设立了团队进行大数据和AI相关技术的研究，并早在几年前就把图形技术和AI技术确立为公司的两大核心技术。未来会针对建筑行业的语言和BIM模型、图像、图形这些数据，打造建筑行业AI的能力。

(资料图)

汤姆猫：“会聊天的汤姆猫”吸睛

汤姆猫为A股首批“吃螃蟹”的上市游戏公司，接入OpenAI新ChatGPT接口。其在3月股价大涨超70%，也经历了共10次机构调研活动。机构对其接入ChatGPT后的产品形态及开发进展高度关注。十次调研中，机构问题均围绕AIGC、人工智能交互、未来变现模式展开。

除汤姆猫外，机构对其他游戏公司在AI领域的布局情况兴致也颇高。旗下游戏《大航海时代：海上霸主》刚刚获批版号不久、去年业绩亦实现增长的盛天网络，亦被问到是否将AIGC业务引入产品。

3月股价振幅达到50%的热门股海天瑞声也成为机构调研的重点对象，该公司3月吸引了151家机构前来调研。机构关注的除了企业基本面，还有诸如公司“智能驾驶行业的核心竞争力是什么?”、“未来智能驾驶的数据需求如何?”等行业未来趋势。机构同时也询问了关于OpenAI的ChatGPT相关问题。

海天瑞声对此表示：我们很欣喜看到人工智能取得新的突破，迎来新的发展阶段，但同时我们应理性看待技术发展，技术从兴起到广泛应用落地仍需要产业链上企业持续的努力和探索。从目前公司实际情况来看，短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长，但公司会持续关注该领域最新发展，抢抓相关领域的新发展机遇。

2023年的AI浪潮已至，除生成式AI相关领域，其它商业化落地使用场景当前仍在持续丰富中。机构观点认为，人工智能应用场景广阔，随着技术的迭代和完善，人工智能在自动驾驶、教育、医疗、智慧家居等领域，均有广阔的应用场景，在政策支持和人工智能赋能下，各行业有望产生新的投资机会。

锂价下跌，行业龙头这样说

3月市场关注的另一焦点在于锂电原料碳酸锂价格的下跌，2022年价格始终处于高位的碳酸锂在2023年价格显著下跌，截至2023年3月末，碳酸锂现货价格距离去年高点已下跌近60%。

锂价大幅下跌，行业龙头的表态备受关注。三月亦有多家机构上门对锂盐龙头赣锋锂业进行调研，询问对锂价的展望。

赣锋锂业表示，当前锂盐价格下跌受两大方面的因素影响：一是下游变动、尤其是汽车厂商竞争激烈（燃油车价格战等）；二是之前市场预计供应量有较大增幅，包括锂云母和锂盐湖，有供过于求的预期。导致锂盐价格走低市场开始观望，包括储能等需求也都在等待锂价继续下跌，从而出现了去库存的情况。

面对海外的部分国家矿物战略收紧计划，赣锋锂业表示，风险会持续多久很难判断，其选择在不同国家布局锂矿资源，并加大对国内锂资源投资，提升资源多元化。目前海外投资难度增加很多，其将采用更加灵活的方式，比如采用与当地政府合作等方式来化解这些风险。

自动化设备股被机构“踏破门槛”

3月，机构调研记录显示出了对自动化工控设备的关注。主营机器视觉产品的奥普特3月吸引203家机构前来调研，工业自动化龙头汇川技术三月有12次合计176家机构进行调研的记录。

在AI浪潮中，奥普特在接受机构调研的过程中也被问及是否在AI领域有业务布局。中泰证券表示，ChatGPT的推出标志着人工智能进入加速发展阶段。在工业领域，数字经济的发展背景下工业数据潜在价值凸显，ChatGPT助力人工智能技术与工业深度融合，进而将推动工业4.0加速落地。

“疯狂的石头”业绩股价背离引关注

2022年业绩几乎翻倍增长，3月股价却大跌的培育钻石龙头力量钻石也是机构调研的热门，这家公司3月份吸引了167家机构上门调研。数据显示，截至2022年末，力量钻石机构持股比例达到20.8%。

虽然2022年力量钻石业绩增长亮眼，但“机构解禁”、“产能过剩”问题还是对股价造成了压力。随着行业需求放缓，机构对今年培育钻石行业的需求情况表达高度关注。虽然力量钻石未给出具体的预估数字，但表示行业其它企业扩产缓慢，有助于其降本增效。

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